| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 799.00 | | 1 091 799.00 | 1 091 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 749.00 | | 1 336 749.00 | 1 336 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 592.00 | | 1 519 592.00 | 1 519 592.00 |
CU Autres participations | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 488.00 | 23 992.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 547 304.00 | 480 873.00 | | 547 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179.00 | 69 927.00 | | -2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 614.00 | 1 454 793.00 | | 1 452 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 454.00 | 15 454.00 | | 45 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 648.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 815.00 | 11 228.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 977.00 | 80 979.00 | | 66 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 592.00 | 1 535 773.00 | | 1 519 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 648.00 | 296 553.00 | | 251 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 827.00 | 226 625.00 | | 253 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179.00 | 69 927.00 | | -2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 800.00 | | 1 091 800.00 | 1 091 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VI Groupe et associés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 391.00 | 143 591.00 | 1 091 800.00 | 1 235 391.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |