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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 800.00 | | 1 091 800.00 | 1 091 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 750.00 | | 1 336 750.00 | 1 336 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 566.00 | | 205 566.00 | 205 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 316.00 | | 1 542 316.00 | 1 542 316.00 |
CU Autres participations | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 977.00 | 16 748.00 | | 20 977.00 |
DG Autres réserves | 383 382.00 | 303 023.00 | | 383 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 507.00 | 84 589.00 | | 100 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 866.00 | 1 284 360.00 | | 1 384 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 868.00 | 202 657.00 | | 127 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 420.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 14 261.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 449.00 | 235 793.00 | | 157 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 316.00 | 1 520 153.00 | | 1 542 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 228.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 877.00 | 300 077.00 | | 295 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 370.00 | 215 488.00 | | 195 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 507.00 | 84 588.00 | | 100 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 868.00 | 77 218.00 | 50 649.00 | 127 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 449.00 | 106 800.00 | 50 649.00 | 157 449.00 |