| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 799.00 | | 1 091 799.00 | 1 091 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 749.00 | | 2 286 749.00 | 2 286 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 463 872.00 | | 463 872.00 | 463 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 308.00 | | 538 308.00 | 538 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 058.00 | | 2 825 058.00 | 2 825 058.00 |
CU Autres participations | 1 194 950.00 | | 1 194 950.00 | 1 194 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 647 643.00 | 545 125.00 | | 647 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 226.00 | 102 517.00 | | -11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 906.00 | 1 555 132.00 | | 1 543 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 896.00 | 70 000.00 | | 265 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 768.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 548.00 | 68 288.00 | | 61 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 152.00 | 142 056.00 | | 1 281 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 058.00 | 1 697 188.00 | | 2 825 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 226.00 | 405 595.00 | | 265 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 452.00 | 303 077.00 | | 276 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 226.00 | 102 517.00 | | -11 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 750.00 | | 950 000.00 | 1 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 750.00 | | 950 000.00 | 1 336 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 800.00 | | | 1 091 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 66 803.00 | 539 907.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 896.00 | 265 896.00 | | 265 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 236.00 | 74 436.00 | 1 091 800.00 | 1 166 236.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 152.00 | 397 956.00 | 539 907.00 | 1 281 152.00 |