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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 799.00 | | 1 091 799.00 | 1 091 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 749.00 | | 1 336 749.00 | 1 336 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CF Disponibilités | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 438.00 | | 360 438.00 | 360 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 188.00 | | 1 697 188.00 | 1 697 188.00 |
CU Autres participations | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 545 125.00 | 547 304.00 | | 545 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 517.00 | -2 179.00 | | 102 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 132.00 | 1 452 614.00 | | 1 555 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 45 454.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 708.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 288.00 | 17 815.00 | | 68 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 056.00 | 66 977.00 | | 142 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 188.00 | 1 519 592.00 | | 1 697 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 595.00 | 251 648.00 | | 405 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 077.00 | 253 827.00 | | 303 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 517.00 | -2 179.00 | | 102 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 750.00 | | | 1 336 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 800.00 | | 1 091 800.00 | 1 091 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 111.00 | 204 311.00 | 1 091 800.00 | 1 296 111.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |