| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AN Terrains | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 984 125.00 | 811 961.00 | 172 164.00 | 984 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 977.00 | 888 871.00 | 68 106.00 | 956 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 037.00 | 15 981.00 | 16 056.00 | 32 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 685.00 | 1 722 706.00 | 277 979.00 | 2 000 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 126.00 | | 675 126.00 | 675 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 025.00 | | 402 025.00 | 402 025.00 |
CF Disponibilités | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 281.00 | | 1 493 281.00 | 1 493 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 966.00 | 1 722 706.00 | 1 771 259.00 | 3 493 966.00 |
CU Autres participations | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422 588.00 | 397 067.00 | | 422 588.00 |
DG Autres réserves | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
DH Report à nouveau | 48 264.00 | 21 239.00 | | 48 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 27 025.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 768 288.00 | 745 139.00 | | 768 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 349.00 | 156 393.00 | | 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 57 493.00 | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 37 365.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 759 946.00 | 964 168.00 | | 759 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 971.00 | 1 215 420.00 | | 947 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 259.00 | 2 007 558.00 | | 1 771 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 000.00 | 170 191.00 | 2 219 191.00 | 2 049 000.00 |
FG Production vendue services | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 858.00 | 170 191.00 | 2 230 049.00 | 2 059 858.00 |
FM Production stockée | | | 10 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 043.00 | 2 630 002.00 | | 2 245 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 414.00 | 2 602 976.00 | | 2 247 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 27 025.00 | | -2 371.00 |