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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AN Terrains | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 1 815 083.00 | 1 063 816.00 | 751 267.00 | 1 815 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 649.00 | 971 978.00 | 41 671.00 | 1 013 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 34 307.00 | 2 896.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 872.00 | 2 075 995.00 | 816 876.00 | 2 892 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 791.00 | | 930 791.00 | 930 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 109.00 | | 390 109.00 | 390 109.00 |
BZ Autres créances | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 418 766.00 | | 418 766.00 | 418 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 585.00 | | 1 950 585.00 | 1 950 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 456.00 | 2 075 995.00 | 2 767 461.00 | 4 843 456.00 |
CU Autres participations | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 476.00 | 32 969.00 | | 31 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 217.00 | 11 298.00 | | 59 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 516 924.00 | 516 924.00 | | 516 924.00 |
DG Autres réserves | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 492.00 | 47 919.00 | | 87 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 040.00 | 1 000 042.00 | | 1 086 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 623.00 | 71 888.00 | | 28 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 623.00 | 71 888.00 | | 28 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 854.00 | 895 039.00 | | 828 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 49 161.00 | | 64 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 782.00 | 49 552.00 | | 63 782.00 |
EA Autres dettes | 695 751.00 | 914 558.00 | | 695 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 798.00 | 1 908 310.00 | | 1 652 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 461.00 | 2 980 239.00 | | 2 767 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 437.00 | 1 645 411.00 | 2 096 847.00 | 451 437.00 |
FG Production vendue services | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 419.00 | 1 645 411.00 | 2 109 830.00 | 464 419.00 |
FM Production stockée | | | -108 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 675.00 | 27 801.00 | | 87 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 675.00 | 28 795.00 | | 87 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 323.00 | 28 795.00 | | 86 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 613.00 | 2 533 334.00 | | 2 242 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 121.00 | 2 485 415.00 | | 2 155 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 492.00 | 47 919.00 | | 87 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 363.00 | | 23 509.00 | 2 869 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 327.00 | | 23 509.00 | 2 844 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 958.00 | 87 038.00 | | 1 988 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 063.00 | 87 038.00 | | 1 983 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 888.00 | 5 288.00 | 48 553.00 | 71 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 888.00 | 5 288.00 | 48 553.00 | 71 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 48 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 751.00 | 695 751.00 | | 695 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 339.00 | 828 339.00 | | 828 339.00 |
VP Divers | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 371.00 | 577 371.00 | | 577 371.00 |
VW T.V.A. | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 798.00 | 1 652 798.00 | | 1 652 798.00 |