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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AN Terrains | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 1 826 270.00 | 968 539.00 | 857 731.00 | 1 826 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 170.00 | 944 297.00 | 74 873.00 | 1 019 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 27 519.00 | 5 573.00 | 33 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 468.00 | 1 946 249.00 | 959 219.00 | 2 905 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 690.00 | | 739 690.00 | 739 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 844.00 | | 558 844.00 | 558 844.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 688.00 | | 1 475 688.00 | 1 475 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 157.00 | 1 946 249.00 | 2 434 908.00 | 4 381 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
CU Autres participations | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 204.00 | 31 592.00 | | 32 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 283.00 | -7 030.00 | | 11 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 516 924.00 | 422 588.00 | | 516 924.00 |
DG Autres réserves | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 18 313.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 869 850.00 | 774 888.00 | | 869 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | 56 000.00 | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | 56 000.00 | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 880.00 | 399 965.00 | | 569 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 35 832.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 592.00 | 41 393.00 | | 86 592.00 |
EA Autres dettes | 784 787.00 | 830 521.00 | | 784 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 457.00 | 1 307 712.00 | | 1 498 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 908.00 | 2 138 600.00 | | 2 434 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 457.00 | 1 307 712.00 | | 1 498 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 492.00 | 122 688.00 | 2 092 180.00 | 1 969 492.00 |
FG Production vendue services | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 570.00 | 122 688.00 | 2 106 258.00 | 1 983 570.00 |
FM Production stockée | | | 273 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 163.00 | 2 329 565.00 | | 2 397 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 149.00 | 2 311 251.00 | | 2 397 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 18 313.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 252.00 | | 612 217.00 | 2 293 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 216.00 | | 612 217.00 | 2 268 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 186.00 | 92 063.00 | | 1 854 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 291.00 | 92 063.00 | | 1 848 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 10 600.00 | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 10 600.00 | | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 787.00 | 784 787.00 | | 784 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 558 844.00 | 558 844.00 | | 558 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 872.00 | 74 840.00 | 263 806.00 | 569 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 566.00 | 617 566.00 | | 617 566.00 |
VW T.V.A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 457.00 | 1 003 425.00 | 263 806.00 | 1 498 457.00 |