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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AN Terrains | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 1 794 350.00 | 996 328.00 | 798 022.00 | 1 794 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 649.00 | 956 376.00 | 57 273.00 | 1 013 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 30 359.00 | 4 067.00 | 34 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 363.00 | 1 988 958.00 | 880 405.00 | 2 869 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 972.00 | | 1 038 972.00 | 1 038 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 679.00 | | 654 679.00 | 654 679.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 834.00 | | 2 099 834.00 | 2 099 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 197.00 | 1 988 958.00 | 2 980 239.00 | 4 969 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
CU Autres participations | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 969.00 | 32 204.00 | | 32 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 283.00 | | 11 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 516 924.00 | 516 924.00 | | 516 924.00 |
DG Autres réserves | 258 442.00 | 176 935.00 | | 258 442.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 919.00 | 14.00 | | 47 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 042.00 | 869 850.00 | | 1 000 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 888.00 | 66 600.00 | | 71 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 888.00 | 66 600.00 | | 71 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 039.00 | 569 880.00 | | 895 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 161.00 | 57 199.00 | | 49 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | 86 592.00 | | 49 552.00 |
EA Autres dettes | 914 558.00 | 784 787.00 | | 914 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 310.00 | 1 498 457.00 | | 1 908 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 239.00 | 2 434 908.00 | | 2 980 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 030.00 | 1 133 374.00 | 2 192 404.00 | 1 059 030.00 |
FG Production vendue services | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 995.00 | 1 133 374.00 | 2 204 368.00 | 1 070 995.00 |
FM Production stockée | | | 299 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 334.00 | 2 397 163.00 | | 2 533 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 415.00 | 2 397 149.00 | | 2 485 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 919.00 | 14.00 | | 47 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 468.00 | | 12 305.00 | 2 905 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 432.00 | | 12 305.00 | 2 880 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 249.00 | 91 119.00 | 48 411.00 | 1 946 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 355.00 | 91 119.00 | 48 411.00 | 1 940 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 600.00 | 5 288.00 | | 66 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 600.00 | 5 288.00 | | 66 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 558.00 | 914 558.00 | | 914 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 654 679.00 | 654 679.00 | | 654 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VC Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 032.00 | 895 032.00 | | 895 032.00 |
VP Divers | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 622.00 | 740 622.00 | | 740 622.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 310.00 | 1 908 310.00 | | 1 908 310.00 |