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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AN Terrains | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AP Constructions | 1 217 742.00 | 897 135.00 | 320 607.00 | 1 217 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 481.00 | 926 440.00 | 89 041.00 | 1 015 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 24 717.00 | 8 375.00 | 33 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 568.00 | 1 854 186.00 | 644 382.00 | 2 498 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 235.00 | | 466 235.00 | 466 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 843.00 | | 221 843.00 | 221 843.00 |
BZ Autres créances | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 733 221.00 | | 733 221.00 | 733 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 218.00 | | 1 494 218.00 | 1 494 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 786.00 | 1 854 186.00 | 2 138 600.00 | 3 992 786.00 |
CU Autres participations | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 592.00 | 35 790.00 | | 31 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -7 030.00 | 8 251.00 | | -7 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422 588.00 | 422 588.00 | | 422 588.00 |
DG Autres réserves | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
DH Report à nouveau | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | -15 281.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 774 888.00 | 760 773.00 | | 774 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 965.00 | 236 581.00 | | 399 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 61 229.00 | | 35 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | 33 907.00 | | 41 393.00 |
EA Autres dettes | 830 521.00 | 745 254.00 | | 830 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 712.00 | 1 076 971.00 | | 1 307 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 600.00 | 1 889 744.00 | | 2 138 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 712.00 | 1 076 971.00 | | 1 307 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 443 033.00 | 136 608.00 | 2 579 641.00 | 2 443 033.00 |
FG Production vendue services | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 935.00 | 136 608.00 | 2 588 543.00 | 2 451 935.00 |
FM Production stockée | | | -280 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 363.00 | 748.00 | | 18 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | 748.00 | | 19 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 16 891.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 554.00 | -16 143.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 565.00 | 2 068 686.00 | | 2 329 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 251.00 | 2 083 967.00 | | 2 311 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | -15 281.00 | | 18 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 521.00 | 830 521.00 | | 830 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VC Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 768.00 | 57 656.00 | 174 406.00 | 399 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 712.00 | 965 600.00 | 174 406.00 | 1 307 712.00 |