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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 2 884.00 | 476.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 6 130.00 | 5 081.00 | 11 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 383.00 | 9 015.00 | 2 162 368.00 | 2 171 383.00 |
BT Marchandises | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 179.00 | | 191 179.00 | 191 179.00 |
CF Disponibilités | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 645.00 | | 457 645.00 | 457 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 028.00 | 9 015.00 | 2 620 013.00 | 2 629 028.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 646 042.00 | 379 460.00 | | 646 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 657.00 | 266 582.00 | | 263 657.00 |
DL TOTAL (I) | 997 699.00 | 734 042.00 | | 997 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 107.00 | 1 584 686.00 | | 1 324 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 095.00 | 52 286.00 | | 88 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 178 452.00 | | 160 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 53 704.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 314.00 | 1 869 127.00 | | 1 622 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 013.00 | 2 603 169.00 | | 2 620 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 293.00 | 517 043.00 | | 570 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 2 150.00 | 200.00 | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 2 150.00 | 200.00 | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 986.00 | 77 730.00 | 3 256.00 | 80 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 314.00 | 570 293.00 | 1 052 021.00 | 1 622 314.00 |