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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 10 368.00 | 3 359.00 | 13 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 966.00 | 13 728.00 | 2 160 238.00 | 2 173 966.00 |
BT Marchandises | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 428.00 | | 448 427.00 | 448 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 393.00 | 13 728.00 | 2 608 664.00 | 2 622 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 074.00 | 909 699.00 | | 1 170 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 336.00 | 260 374.00 | | 262 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 410.00 | 1 258 074.00 | | 1 520 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 973.00 | 1 026 112.00 | | 717 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 698.00 | 119 311.00 | | 140 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 213.00 | 226 794.00 | | 190 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 49 868.00 | | 39 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 254.00 | 1 422 084.00 | | 1 088 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 664.00 | 2 680 158.00 | | 2 608 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 704 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 269 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 503 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 832.00 | 113 406.00 | | 92 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 336.00 | 260 374.00 | | 262 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 2 672.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 2 672.00 | | 11 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 973.00 | 313 965.00 | 404 008.00 | 717 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 389.00 | 98 133.00 | 3 256.00 | 101 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 354.00 | 594 246.00 | 404 008.00 | 997 354.00 |