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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 167.00 | 194.00 | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 061.00 | 7 889.00 | 5 172.00 | 13 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 263.00 | 11 056.00 | 2 162 207.00 | 2 173 263.00 |
BT Marchandises | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
CF Disponibilités | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 951.00 | | 517 951.00 | 517 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 214.00 | 11 056.00 | 2 680 158.00 | 2 691 214.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 909 699.00 | 646 042.00 | | 909 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 374.00 | 263 657.00 | | 260 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 074.00 | 997 699.00 | | 1 258 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 112.00 | 1 324 107.00 | | 1 026 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 311.00 | 88 095.00 | | 119 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 794.00 | 160 771.00 | | 226 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 49 341.00 | | 49 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 084.00 | 1 622 314.00 | | 1 422 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 158.00 | 2 620 013.00 | | 2 680 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 472.00 | 570 293.00 | | 704 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 2 191.00 | 150.00 | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 2 191.00 | 150.00 | 9 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 112.00 | 308 499.00 | 717 612.00 | 1 026 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 852.00 | 88 596.00 | 3 256.00 | 91 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 084.00 | 704 472.00 | 717 612.00 | 1 422 084.00 |