| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 5 512.00 | 6 838.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 077.00 | 18 322.00 | 15 755.00 | 34 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 365.00 | 23 834.00 | 2 176 531.00 | 2 200 365.00 |
BT Marchandises | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 151.00 | 23 834.00 | 2 516 317.00 | 2 540 151.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 80 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314.00 | 1 432 410.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 903.00 | 290 905.00 | | 285 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 217.00 | 1 811 314.00 | | 2 097 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 722.00 | 404 211.00 | | 84 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 341.00 | 87 732.00 | | 83 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 339.00 | 166 951.00 | | 200 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 54 190.00 | | 50 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 100.00 | 713 084.00 | | 419 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 317.00 | 2 524 398.00 | | 2 516 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 101.00 | 628 404.00 | | 419 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481.00 | 6 654.00 | 300.00 | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 6 654.00 | 300.00 | 17 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 722.00 | 84 723.00 | | 84 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 91 401.00 | 190.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 100.00 | 419 101.00 | | 419 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |