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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 4 409.00 | 1 549.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 134.00 | 24 843.00 | 16 290.00 | 41 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 208.00 | 29 252.00 | 2 171 956.00 | 2 201 208.00 |
BT Marchandises | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 144.00 | | 374 144.00 | 374 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 661.00 | | 605 661.00 | 605 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 869.00 | 29 252.00 | 2 777 617.00 | 2 806 869.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 295.00 | 8 000.00 | | 22 295.00 |
DG Autres réserves | 94 922.00 | 3 314.00 | | 94 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 160.00 | 285 903.00 | | 416 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 378.00 | 2 097 217.00 | | 2 333 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 425.00 | 83 341.00 | | 107 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 200 339.00 | | 244 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 350.00 | 50 698.00 | | 92 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 239.00 | 419 100.00 | | 444 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 617.00 | 2 516 317.00 | | 2 777 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 239.00 | 419 101.00 | | 444 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 365.00 | | 10 550.00 | 2 200 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 2 201 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 47 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | 10 369.00 | 46 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 180.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 834.00 | 8 093.00 | 2 674.00 | 23 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | 8 093.00 | 2 674.00 | 23 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 989.00 | 99 799.00 | 190.00 | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 239.00 | 444 239.00 | | 444 239.00 |