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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 1 832.00 | 2 669.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 988 435.00 | | 988 435.00 | 988 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712.00 | 9 557.00 | 9 156.00 | 18 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 510.00 | 11 539.00 | 1 010 972.00 | 1 022 510.00 |
BT Marchandises | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 327.00 | | 266 327.00 | 266 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 838.00 | 11 539.00 | 1 277 299.00 | 1 288 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 460.00 | 101 852.00 | | 185 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 576.00 | 89 527.00 | | 103 576.00 |
DL TOTAL (I) | 311 036.00 | 213 380.00 | | 311 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 062.00 | 658 967.00 | | 590 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 269.00 | 257 221.00 | | 256 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | 86 389.00 | | 96 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | 29 492.00 | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 263.00 | 1 032 069.00 | | 966 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 299.00 | 1 245 449.00 | | 1 277 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 148.00 | 442 007.00 | | 446 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 510.00 | | 3 000.00 | 1 019 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 936.00 | | | 992 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | 3 000.00 | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 3 472.00 | | 8 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 1 438.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 2 034.00 | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 115.00 | | 290 510.00 | 520 115.00 |
VI Groupe et associés | 255 944.00 | 255 944.00 | | 255 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 718.00 | 13 006.00 | 10 712.00 | 23 718.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 263.00 | 446 148.00 | 290 510.00 | 966 263.00 |