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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 3 634.00 | 867.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 988 435.00 | | 988 435.00 | 988 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 287.00 | 948.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 806.00 | 14 295.00 | 64 511.00 | 78 806.00 |
AX Avances et acomptes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 831.00 | 18 216.00 | 1 066 615.00 | 1 084 831.00 |
BT Marchandises | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 696.00 | 18 216.00 | 1 403 481.00 | 1 421 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 191.00 | 289 036.00 | | 387 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 262.00 | 98 155.00 | | 133 262.00 |
DL TOTAL (I) | 542 453.00 | 409 191.00 | | 542 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 076.00 | 520 920.00 | | 517 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 236.00 | 260 029.00 | | 260 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 73 496.00 | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | 20 118.00 | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 028.00 | 874 564.00 | | 861 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 481.00 | 1 283 755.00 | | 1 403 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 635.00 | 425 451.00 | | 427 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 510.00 | | 62 320.00 | 1 022 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 936.00 | | | 992 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | | 62 320.00 | 18 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566.00 | 3 650.00 | | 14 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 867.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 2 783.00 | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 393.00 | | 345 962.00 | 433 393.00 |
VI Groupe et associés | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322.00 | 27 610.00 | 10 712.00 | 38 322.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 028.00 | 427 635.00 | 345 962.00 | 861 028.00 |