| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 2 767.00 | 1 734.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 988 435.00 | | 988 435.00 | 988 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712.00 | 11 649.00 | 7 064.00 | 18 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 510.00 | 14 566.00 | 1 007 945.00 | 1 022 510.00 |
BT Marchandises | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 810.00 | | 275 810.00 | 275 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 320.00 | 14 566.00 | 1 283 755.00 | 1 298 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 036.00 | 185 460.00 | | 289 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 155.00 | 103 576.00 | | 98 155.00 |
DL TOTAL (I) | 409 191.00 | 311 036.00 | | 409 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 920.00 | 590 062.00 | | 520 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 029.00 | 256 269.00 | | 260 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 96 005.00 | | 73 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | 23 928.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 564.00 | 966 263.00 | | 874 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 755.00 | 1 277 299.00 | | 1 283 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 451.00 | 446 148.00 | | 425 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 510.00 | | | 1 022 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 936.00 | | | 992 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 539.00 | 3 027.00 | | 11 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 935.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 2 092.00 | | 9 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 113.00 | | 294 898.00 | 449 113.00 |
VI Groupe et associés | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594.00 | 26 882.00 | 10 712.00 | 37 594.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 564.00 | 425 451.00 | 294 898.00 | 874 564.00 |