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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 988 435.00 | | 988 435.00 | 988 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 504.00 | 731.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 501.00 | 23 872.00 | 78 630.00 | 102 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 384.00 | 28 877.00 | 1 078 508.00 | 1 107 384.00 |
BT Marchandises | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 402.00 | | 308 402.00 | 308 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 786.00 | 28 877.00 | 1 386 910.00 | 1 415 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 520 453.00 | 387 191.00 | | 520 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 113.00 | 133 262.00 | | 96 113.00 |
DL TOTAL (I) | 638 565.00 | 542 453.00 | | 638 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 393.00 | 517 076.00 | | 433 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 148.00 | 260 236.00 | | 243 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 58 708.00 | | 52 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 417.00 | 25 008.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 345.00 | 861 028.00 | | 748 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 910.00 | 1 403 481.00 | | 1 386 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 742.00 | 427 635.00 | | 399 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 689.00 | | 23 696.00 | 1 083 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 936.00 | | | 992 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | | 23 696.00 | 80 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 10 661.00 | | 18 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 867.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 9 794.00 | | 14 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 603.00 | | 348 603.00 | 348 603.00 |
VI Groupe et associés | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 390.00 | 26 678.00 | 10 712.00 | 37 390.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 345.00 | 399 742.00 | 348 603.00 | 748 345.00 |