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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 988 435.00 | | 988 435.00 | 988 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 721.00 | 514.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 501.00 | 33 341.00 | 69 161.00 | 102 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 384.00 | 38 563.00 | 1 068 822.00 | 1 107 384.00 |
BT Marchandises | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CF Disponibilités | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 152.00 | | 332 152.00 | 332 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 536.00 | 38 563.00 | 1 400 974.00 | 1 439 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 606 565.00 | 520 453.00 | | 606 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 203.00 | 96 113.00 | | 86 203.00 |
DL TOTAL (I) | 714 768.00 | 638 565.00 | | 714 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 915.00 | 433 393.00 | | 348 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 255.00 | 243 148.00 | | 251 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 52 388.00 | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | 19 417.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 206.00 | 748 345.00 | | 686 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 974.00 | 1 386 910.00 | | 1 400 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 516.00 | 399 742.00 | | 423 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 384.00 | | | 1 107 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 936.00 | | | 992 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 877.00 | 9 686.00 | | 28 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | 9 686.00 | | 24 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
VI Groupe et associés | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 279.00 | 13 567.00 | 10 712.00 | 24 279.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 206.00 | 423 516.00 | 262 690.00 | 686 206.00 |