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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 738 508.00 | | 12 738 508.00 | 12 738 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 068 508.00 | | 13 068 508.00 | 13 068 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 526 627.00 | | 1 526 627.00 | 1 526 627.00 |
CF Disponibilités | 369 528.00 | | 369 528.00 | 369 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 577.00 | | 1 898 577.00 | 1 898 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 085.00 | | 14 967 085.00 | 14 967 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -48.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 584.00 | 48.00 | | -341 584.00 |
DL TOTAL (I) | -341 484.00 | 100.00 | | -341 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357 725.00 | | | 11 357 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 897.00 | 1 690 822.00 | | 3 618 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 658.00 | 1 082 760.00 | | 320 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 460.00 | | 1 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 343.00 | 3 510 000.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 308 569.00 | 6 284 042.00 | | 15 308 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 085.00 | 6 284 142.00 | | 14 967 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 54 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 856.00 | 97 219.00 | | 54 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 440.00 | 97 171.00 | | 396 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 584.00 | 48.00 | | -341 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 000.00 | | 7 608 508.00 | 5 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 068 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 738 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 000.00 | | 7 278 508.00 | 5 460 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 1 511 657.00 | | | 1 511 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 357 725.00 | 27 936.00 | | 11 357 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 618 897.00 | 3 618 897.00 | | 3 618 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 329 789.00 | | | 11 329 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 627.00 | 1 526 627.00 | 330 000.00 | 1 856 627.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 308 569.00 | 3 978 780.00 | | 15 308 569.00 |