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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 4 676.00 | 31.00 | 4 644.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 2 840 811.00 | 247 111.00 | 2 593 699.00 | 2 840 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549 724.00 | 1 548 649.00 | 15 001 075.00 | 16 549 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725 211.00 | 1 795 792.00 | 17 929 419.00 | 19 725 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 042.00 | | 583 042.00 | 583 042.00 |
BZ Autres créances | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CF Disponibilités | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 250.00 | | 930 250.00 | 930 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 462.00 | 1 795 792.00 | 18 859 670.00 | 20 655 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -513 143.00 | -341 584.00 | | -513 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 591.00 | -171 558.00 | | 486 591.00 |
DL TOTAL (I) | -26 451.00 | -513 043.00 | | -26 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743 256.00 | 16 832 427.00 | | 15 743 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 597.00 | 3 916 964.00 | | 2 751 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 274.00 | 143 720.00 | | 135 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 636 122.00 | 20 898 498.00 | | 18 636 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 859 670.00 | 20 635 455.00 | | 18 859 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751 597.00 | | | 2 751 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 035.00 | | 2 129 035.00 | 2 129 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 035.00 | | 2 129 035.00 | 2 129 035.00 |
FQ Autres produits | | | 73 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 386.00 | 1 134 347.00 | | 2 210 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 795.00 | 1 305 905.00 | | 1 723 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 591.00 | -171 558.00 | | 486 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690 511.00 | | 34 700.00 | 19 690 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 725 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 360 511.00 | | 34 700.00 | 19 360 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 658.00 | 1 033 133.00 | | 762 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 658.00 | 1 033 133.00 | | 762 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 042.00 | 583 042.00 | | 583 042.00 |
VB T. V. A. | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 743 256.00 | 1 047 277.00 | 4 186 519.00 | 15 743 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 597.00 | 2 751 597.00 | | 2 751 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 123.00 | | | 1 092 123.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 354.00 | 682 354.00 | 330 000.00 | 1 012 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 122.00 | 3 940 143.00 | 4 186 519.00 | 18 636 122.00 |