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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 676.00 | 499.00 | 4 177.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 2 840 811.00 | 531 192.00 | 2 309 618.00 | 2 840 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549 724.00 | 3 331 502.00 | 13 218 221.00 | 16 549 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725 211.00 | 3 863 194.00 | 15 862 017.00 | 19 725 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 437.00 | | 500 437.00 | 500 437.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 660 711.00 | | 660 711.00 | 660 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 656.00 | | 1 300 656.00 | 1 300 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 025 868.00 | 3 863 194.00 | 17 162 674.00 | 21 025 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DH Report à nouveau | | -26 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 365.00 | 153 852.00 | | 456 365.00 |
DL TOTAL (I) | 463 766.00 | 127 401.00 | | 463 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 728 004.00 | 14 746 076.00 | | 13 728 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 380.00 | 2 474 484.00 | | 2 498 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 718.00 | 170 426.00 | | 104 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 996.00 | 33 670.00 | | 107 996.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 448 908.00 | 17 424 656.00 | | 16 448 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 674.00 | 17 802 057.00 | | 17 162 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 498 380.00 | | | 2 498 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 361.00 | | 2 510 361.00 | 2 510 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 361.00 | | 2 510 361.00 | 2 510 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 8 974.00 | | 11 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | 8 974.00 | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 925.00 | -8 974.00 | | 30 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 498.00 | 49 423.00 | | 177 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 027.00 | 2 128 504.00 | | 2 553 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 662.00 | 1 974 652.00 | | 2 096 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 365.00 | 153 852.00 | | 456 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 211.00 | | | 19 725 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 725 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395 211.00 | | | 19 395 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 493.00 | 1 033 701.00 | | 2 829 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 493.00 | 1 033 701.00 | | 2 829 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 437.00 | 500 437.00 | | 500 437.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728 004.00 | 1 084 290.00 | 4 371 722.00 | 13 728 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 380.00 | 2 498 380.00 | | 2 498 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 508.00 | | | 1 014 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 945.00 | 639 945.00 | 330 000.00 | 969 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 908.00 | 3 805 194.00 | 4 371 722.00 | 16 448 908.00 |