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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 676.00 | 732.00 | 3 943.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 2 840 811.00 | 673 233.00 | 2 167 577.00 | 2 840 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549 724.00 | 4 222 929.00 | 12 326 794.00 | 16 549 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725 211.00 | 4 896 895.00 | 14 828 316.00 | 19 725 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 926.00 | | 413 926.00 | 413 926.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 581.00 | | 760 581.00 | 760 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 485 793.00 | 4 896 895.00 | 15 588 897.00 | 20 485 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 63 656.00 | 7 291.00 | | 63 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 516.00 | 456 365.00 | | 206 516.00 |
DL TOTAL (I) | 270 282.00 | 463 766.00 | | 270 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688 125.00 | 13 728 004.00 | | 12 688 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 441.00 | 2 498 380.00 | | 2 248 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 048.00 | 104 718.00 | | 132 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 996.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 068 614.00 | 16 448 908.00 | | 15 068 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 897.00 | 17 162 674.00 | | 15 588 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 248 441.00 | | | 2 248 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 318.00 | | 2 179 318.00 | 2 179 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 318.00 | | 2 179 318.00 | 2 179 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 11 738.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | 30 925.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 458.00 | 177 498.00 | | 74 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 319.00 | 2 553 027.00 | | 2 179 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 803.00 | 2 096 662.00 | | 1 972 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 516.00 | 456 365.00 | | 206 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 211.00 | | | 19 725 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 725 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395 211.00 | | | 19 395 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 194.00 | 1 033 701.00 | | 3 863 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 194.00 | 1 033 701.00 | | 3 863 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 926.00 | 413 926.00 | | 413 926.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 688 125.00 | 1 102 846.00 | 4 465 364.00 | 12 688 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 441.00 | 2 248 441.00 | | 2 248 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 907.00 | 554 907.00 | 330 000.00 | 884 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068 614.00 | 3 483 336.00 | 4 465 364.00 | 15 068 614.00 |