| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 840 811.00 | 105 071.00 | 2 735 739.00 | 2 840 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519 700.00 | 657 587.00 | 15 862 113.00 | 16 519 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 690 511.00 | 762 658.00 | 18 927 853.00 | 19 690 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CF Disponibilités | 1 280 084.00 | | 1 280 084.00 | 1 280 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 602.00 | | 1 707 602.00 | 1 707 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 398 114.00 | 762 658.00 | 20 635 455.00 | 21 398 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -341 584.00 | | | -341 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 558.00 | -341 584.00 | | -171 558.00 |
DL TOTAL (I) | -513 043.00 | -341 484.00 | | -513 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832 427.00 | 11 357 725.00 | | 16 832 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916 964.00 | 3 618 897.00 | | 3 916 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 720.00 | 320 658.00 | | 143 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 945.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 385.00 | 9 343.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 898 498.00 | 15 308 569.00 | | 20 898 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 635 455.00 | 14 967 085.00 | | 20 635 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 916 964.00 | | | 3 916 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 345.00 | | 1 134 345.00 | 1 134 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 345.00 | | 1 134 345.00 | 1 134 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 347.00 | 54 856.00 | | 1 134 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 905.00 | 396 440.00 | | 1 305 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 558.00 | -341 584.00 | | -171 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068 508.00 | | 25 732 515.00 | 13 068 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 110 511.00 | | 19 690 511.00 | 19 110 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110 511.00 | | 19 360 511.00 | 19 110 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 738 508.00 | | 25 732 515.00 | 12 738 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 762 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 762 658.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
VB T. V. A. | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832 427.00 | 52 608.00 | | 16 832 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 964.00 | 3 916 964.00 | | 3 916 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 570 210.00 | | | 5 570 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 095.00 | 425 095.00 | | 425 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 898 496.00 | 4 118 677.00 | | 20 898 496.00 |