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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 7 376.00 | 7 364.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 487.00 | 190.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 5 737.00 | 7 898.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 257.00 | 15 599.00 | 179 658.00 | 195 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BN En cours de production de biens | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
BZ Autres créances | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CF Disponibilités | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 305.00 | 15 599.00 | 379 706.00 | 395 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 681.00 | 36 236.00 | | 48 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 621.00 | 26 445.00 | | 39 621.00 |
DL TOTAL (I) | 110 302.00 | 84 681.00 | | 110 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 569.00 | 116 746.00 | | 85 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 32 184.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 47 295.00 | | 84 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 35 486.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 65 281.00 | | 42 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 404.00 | 315 613.00 | | 269 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 706.00 | 400 294.00 | | 379 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 086.00 | 314 813.00 | | 210 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
FG Production vendue services | 1 324 150.00 | | 1 324 150.00 | 1 324 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 758.00 | | 1 330 758.00 | 1 330 758.00 |
FM Production stockée | | | -1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | 587.00 | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 436.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 1 436.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -1 436.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 3 854.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 966.00 | 1 084 824.00 | | 1 340 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 345.00 | 1 058 380.00 | | 1 301 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 621.00 | 26 445.00 | | 39 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 155.00 | 20 828.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 096.00 | | 1 258.00 | 195 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 195 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 31 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 982.00 | | 1 166.00 | 30 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 92.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 3 965.00 | 1 097.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 3 965.00 | 1 097.00 | 12 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 569.00 | 26 251.00 | 59 318.00 | 85 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 404.00 | 210 086.00 | 59 318.00 | 269 404.00 |