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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 846.00 | 154.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 16 440.00 | 13 256.00 | 3 184.00 | 16 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 2 126.00 | 6 342.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 9 900.00 | 2 664.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 679.00 | 30 129.00 | 176 550.00 | 206 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 717.00 | 3 216.00 | 469 501.00 | 472 717.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 851.00 | 3 216.00 | 650 635.00 | 653 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 530.00 | 33 345.00 | 827 185.00 | 860 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 605.00 | 21 651.00 | | 39 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 57 954.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 77 151.00 | 101 605.00 | | 77 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 570.00 | 62 917.00 | | 18 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 139.00 | 18 345.00 | | 38 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 491.00 | 77 102.00 | | 118 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 44 999.00 | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | 521 203.00 | 321 496.00 | | 521 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 2 744.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 034.00 | 527 603.00 | | 750 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 185.00 | 629 209.00 | | 827 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 034.00 | 509 033.00 | | 750 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FG Production vendue services | 1 785 772.00 | | 1 785 772.00 | 1 785 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 087.00 | | 1 811 087.00 | 1 811 087.00 |
FM Production stockée | | | -233 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 321.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 560.00 | 6 367.00 | | 15 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 560.00 | 6 367.00 | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 000.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 048.00 | 1 586.00 | | 13 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 287.00 | 4 585.00 | | 16 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 1 781.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 12 267.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 631.00 | 1 538 836.00 | | 1 594 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 086.00 | 1 480 882.00 | | 1 579 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | 57 954.00 | | 15 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 762.00 | 18 860.00 | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 548.00 | | 22 179.00 | 197 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 206 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 37 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 22 179.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 473.00 | 6 656.00 | | 23 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 1 667.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 4 989.00 | | 20 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | | |