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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 16 440.00 | 14 400.00 | 2 040.00 | 16 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 3 276.00 | 4 854.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 11 166.00 | 5 944.00 | 17 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 886.00 | 33 842.00 | 177 043.00 | 210 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
BN En cours de production de biens | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 476.00 | 8 179.00 | 219 296.00 | 227 476.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 003.00 | 8 179.00 | 533 823.00 | 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 888.00 | 42 022.00 | 710 867.00 | 752 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 151.00 | 39 605.00 | | 55 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | 15 546.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 104 526.00 | 77 151.00 | | 104 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 18 570.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 38 139.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 118 491.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 853.00 | 52 204.00 | | 41 853.00 |
EA Autres dettes | 170 828.00 | 521 203.00 | | 170 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 1 428.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 340.00 | 750 034.00 | | 606 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 867.00 | 827 185.00 | | 710 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 340.00 | 750 034.00 | | 306 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 1 476 890.00 | | 1 476 890.00 | 1 476 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 548.00 | | 1 480 548.00 | 1 480 548.00 |
FM Production stockée | | | 71 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 3 239.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 16 287.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -727.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 2 956.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 644.00 | 1 594 631.00 | | 1 563 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 269.00 | 1 579 086.00 | | 1 536 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | 15 546.00 | | 27 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | 19 762.00 | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 679.00 | | 4 545.00 | 206 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 210 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 41 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | | 4 545.00 | 37 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 129.00 | 4 052.00 | 338.00 | 30 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 154.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | 3 898.00 | 338.00 | 25 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | 4 963.00 | | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | 4 963.00 | | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216.00 | 4 963.00 | | 3 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 550.00 | 256 550.00 | | 256 550.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 340.00 | 306 340.00 | 225 000.00 | 606 340.00 |