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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 512.00 | 3 488.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 9 309.00 | 5 431.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 016.00 | 6 019.00 | 5 997.00 | 12 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 999.00 | 17 877.00 | 179 123.00 | 196 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 362.00 | | 222 362.00 | 222 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 362.00 | 17 877.00 | 401 485.00 | 419 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 302.00 | 48 681.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | 39 621.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 83 651.00 | 110 302.00 | | 83 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 540.00 | 85 569.00 | | 106 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 319.00 | 7 991.00 | | 34 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 269.00 | | 84 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 719.00 | 49 011.00 | | 51 719.00 |
EA Autres dettes | 41 140.00 | 42 565.00 | | 41 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 834.00 | 269 404.00 | | 317 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 485.00 | 379 706.00 | | 401 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 917.00 | 210 086.00 | | 254 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FG Production vendue services | 1 275 859.00 | | 1 275 859.00 | 1 275 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 191.00 | | 1 283 191.00 | 1 283 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | 6 701.00 | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 075.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 2 075.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -2 075.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 5 194.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 605.00 | 1 340 966.00 | | 1 304 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 255.00 | 1 301 345.00 | | 1 291 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | 39 621.00 | | 13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 257.00 | | 5 000.00 | 195 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 196 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 27 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | 5 000.00 | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 5 536.00 | 3 258.00 | 15 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 4 024.00 | 3 258.00 | 15 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 540.00 | 43 623.00 | 62 917.00 | 106 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 834.00 | 254 917.00 | 62 917.00 | 317 834.00 |