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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 27 185.00 | 15 045.00 | 12 140.00 | 27 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 4 958.00 | 4 338.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 9 455.00 | 10 183.00 | 19 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 325.00 | 34 458.00 | 208 866.00 | 243 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
BN En cours de production de biens | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 557.00 | 13 256.00 | 147 301.00 | 160 557.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CF Disponibilités | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 795.00 | 13 256.00 | 561 539.00 | 574 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 120.00 | 47 714.00 | 770 405.00 | 818 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 526.00 | 55 151.00 | | 52 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 190.00 | 27 375.00 | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 135 716.00 | 104 526.00 | | 135 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 198.00 | 300 000.00 | | 265 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 12 480.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 81 068.00 | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 41 853.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 248 057.00 | 170 828.00 | | 248 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 689.00 | 606 340.00 | | 634 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 405.00 | 710 867.00 | | 770 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 928.00 | 306 340.00 | | 429 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
FG Production vendue services | 1 840 548.00 | | 1 840 548.00 | 1 840 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 695.00 | | 1 851 695.00 | 1 851 695.00 |
FM Production stockée | | | 37 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | 1 316.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 1 827.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 1 827.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -1 827.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 5 153.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 144.00 | 1 563 644.00 | | 1 904 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 954.00 | 1 536 269.00 | | 1 842 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 190.00 | 27 375.00 | | 61 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 886.00 | | 41 179.00 | 210 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 243 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 56 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | | 23 179.00 | 41 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 18 000.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 4 189.00 | 3 573.00 | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 4 189.00 | 3 573.00 | 28 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | 5 077.00 | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | 5 077.00 | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 5 077.00 | | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 198.00 | 60 437.00 | 204 761.00 | 265 198.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 689.00 | 429 928.00 | 204 761.00 | 634 689.00 |