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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 15 834.00 | 6 992.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 826.00 | 15 834.00 | 6 992.00 | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 10 516 113.00 | | 10 516 113.00 | 10 516 113.00 |
BZ Autres créances | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 693 727.00 | | 10 693 727.00 | 10 693 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 553.00 | 15 834.00 | 10 700 719.00 | 10 716 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 405.00 | -61 333.00 | | -143 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 987.00 | -82 072.00 | | -104 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 751 609.00 | 8 856 595.00 | | 8 751 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 507.00 | | | 1 274 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 706.00 | 673 586.00 | | 673 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 111.00 | 673 586.00 | | 1 949 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 719.00 | 9 530 181.00 | | 10 700 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 111.00 | 673 586.00 | | 1 949 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 547 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 643.00 | 25 788.00 | | 3 547 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 630.00 | 107 861.00 | | 3 652 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 987.00 | -82 072.00 | | -104 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | 7 609.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 7 609.00 | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 706.00 | 673 706.00 | | 673 706.00 |
VB T. V. A. | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 507.00 | 1 274 507.00 | | 1 274 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 111.00 | 1 949 111.00 | | 1 949 111.00 |