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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 726.00 | | 3 655 726.00 | 3 655 726.00 |
BZ Autres créances | 7 469 168.00 | | 7 469 168.00 | 7 469 168.00 |
CF Disponibilités | 2 017 770.00 | | 2 017 770.00 | 2 017 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 142 664.00 | | 13 142 664.00 | 13 142 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 664.00 | | 13 142 664.00 | 13 142 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 007.00 | -528 660.00 | | -593 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 940.00 | -64 347.00 | | 2 964 940.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371 933.00 | 8 406 993.00 | | 11 371 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 674 137.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 270.00 | | | 1 767 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 731.00 | 674 137.00 | | 1 770 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 142 664.00 | 9 081 130.00 | | 13 142 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 731.00 | 674 137.00 | | 1 770 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 369 431.00 | | 10 369 431.00 | 10 369 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369 431.00 | | 10 369 431.00 | 10 369 431.00 |
FM Production stockée | | | -6 440 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 143 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 143 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 143 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 309.00 | | | 860 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 551.00 | 383.00 | | 3 972 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 611.00 | 64 729.00 | | 1 007 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 940.00 | -64 347.00 | | 2 964 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 826.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 309.00 | 860 309.00 | | 860 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 726.00 | | | 3 655 726.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 468 532.00 | | | 7 468 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 894.00 | 11 124 894.00 | | 11 124 894.00 |
VW T.V.A. | 876 982.00 | 876 982.00 | | 876 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 731.00 | 1 770 731.00 | | 1 770 731.00 |