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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 142 211.00 | | 11 142 211.00 | 11 142 211.00 |
BZ Autres créances | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 587.00 | | 11 350 587.00 | 11 350 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 413.00 | 22 826.00 | 11 350 587.00 | 11 373 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 782.00 | -341 027.00 | | -437 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 878.00 | -96 755.00 | | -90 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 340.00 | 8 562 218.00 | | 8 471 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 163.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 790.00 | 2 088 085.00 | | 2 199 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 302.00 | 691 111.00 | | 679 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 248.00 | 2 779 359.00 | | 2 879 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 587.00 | 11 341 577.00 | | 11 350 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 248.00 | 691 274.00 | | 2 879 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 790.00 | | | 2 199 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 945.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 878.00 | 97 700.00 | | 90 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 878.00 | -96 755.00 | | -90 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 302.00 | 679 302.00 | | 679 302.00 |
VB T. V. A. | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 790.00 | 2 199 790.00 | | 2 199 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 248.00 | 2 879 248.00 | | 2 879 248.00 |