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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 142 211.00 | | 11 142 211.00 | 11 142 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 577.00 | | 11 341 577.00 | 11 341 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 403.00 | 22 826.00 | 11 341 577.00 | 11 364 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 027.00 | -248 391.00 | | -341 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 755.00 | -92 636.00 | | -96 755.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 218.00 | 8 658 973.00 | | 8 562 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 389.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 085.00 | 2 001 556.00 | | 2 088 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 111.00 | 690 095.00 | | 691 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 779 359.00 | 2 692 119.00 | | 2 779 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 577.00 | 11 351 092.00 | | 11 341 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 274.00 | 690 564.00 | | 691 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 389.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945.00 | 626 499.00 | | 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 700.00 | 719 135.00 | | 97 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 755.00 | -92 636.00 | | -96 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 16.00 | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 16.00 | | 22 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 111.00 | 691 111.00 | | 691 111.00 |
VB T. V. A. | 165 799.00 | 165 799.00 | | 165 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 085.00 | | 2 088 085.00 | 2 088 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 359.00 | 691 274.00 | 2 088 085.00 | 2 779 359.00 |