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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 22 810.00 | 16.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 826.00 | 22 810.00 | 16.00 | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 11 142 211.00 | | 11 142 211.00 | 11 142 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 476.00 | 400.00 | 11 351 076.00 | 11 351 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 302.00 | 23 210.00 | 11 351 092.00 | 11 374 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 391.00 | -143 405.00 | | -248 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 636.00 | -104 987.00 | | -92 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 973.00 | 8 751 609.00 | | 8 658 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 898.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 556.00 | 1 274 507.00 | | 2 001 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 095.00 | 673 706.00 | | 690 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 119.00 | 1 949 111.00 | | 2 692 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 092.00 | 10 700 719.00 | | 11 351 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 564.00 | 1 949 111.00 | | 690 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 898.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FM Production stockée | | | 626 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 499.00 | 3 547 643.00 | | 626 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 135.00 | 3 652 630.00 | | 719 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 636.00 | -104 987.00 | | -92 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 6 976.00 | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | 6 976.00 | | 15 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 095.00 | 690 095.00 | | 690 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 556.00 | | 2 001 556.00 | 2 001 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 119.00 | 690 564.00 | 2 001 556.00 | 2 692 119.00 |