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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 148 534.00 | 1 786 902.00 | 52 361 632.00 | 54 148 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 148 534.00 | 1 786 902.00 | 52 361 632.00 | 54 148 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 436 112.00 | | 436 112.00 | 436 112.00 |
CF Disponibilités | 1 422 751.00 | | 1 422 751.00 | 1 422 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 520.00 | | 1 873 520.00 | 1 873 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 022 054.00 | 1 786 902.00 | 54 235 152.00 | 56 022 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 796.00 | 37 000.00 | | 293 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | -1 111.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 221 800.00 | 4 000 000.00 | | 5 221 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 131.00 | 4 035 889.00 | | 5 739 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 223 079.00 | 2 911.00 | | 2 223 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730 802.00 | 42 129 429.00 | | 38 730 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 178.00 | 301 008.00 | | 448 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 858.00 | 153 406.00 | | 304 858.00 |
EA Autres dettes | 235 068.00 | 7 440.00 | | 235 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 554 036.00 | 6 777 700.00 | | 6 554 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 496 021.00 | 49 371 893.00 | | 48 496 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 235 152.00 | 53 407 782.00 | | 54 235 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 723.00 | | 3 883 723.00 | 3 883 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 723.00 | | 3 883 723.00 | 3 883 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 637 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 204.00 | 31 799 190.00 | | 6 699 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 558.00 | 31 799 190.00 | | 6 474 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 511 252.00 | | 2 637 281.00 | 51 511 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 148 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 511 252.00 | | 2 637 281.00 | 51 511 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 786 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 786 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 223 079.00 | 31 138.00 | 149 072.00 | 2 223 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 178.00 | 448 178.00 | | 448 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 554 036.00 | 271 108.00 | 1 084 432.00 | 6 554 036.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 730 125.00 | 1 237 625.00 | 5 224 052.00 | 38 730 125.00 |
VI Groupe et associés | 235 068.00 | 202 462.00 | 32 607.00 | 235 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 278 781.00 | | | 41 278 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 605 363.00 | | | 43 605 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 946.00 | | | 367 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 769.00 | 450 769.00 | | 450 769.00 |
VW T.V.A. | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 496 021.00 | 2 496 045.00 | 6 490 163.00 | 48 496 021.00 |