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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 148 534.00 | 10 450 667.00 | 43 697 867.00 | 54 148 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 148 534.00 | 10 450 667.00 | 43 697 867.00 | 54 148 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BZ Autres créances | 1 831 145.00 | | 1 831 145.00 | 1 831 145.00 |
CF Disponibilités | 679 505.00 | | 679 505.00 | 679 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 510.00 | | 2 549 510.00 | 2 549 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 698 044.00 | 10 450 667.00 | 46 247 377.00 | 56 698 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 120.00 | 4 445.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 071.00 | 138 759.00 | | 184 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 357 800.00 | 4 573 800.00 | | 4 357 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 931.00 | 5 041 944.00 | | 4 871 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 084 507.00 | 2 122 565.00 | | 2 084 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 617 422.00 | 34 935 670.00 | | 33 617 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 482 675.00 | | 93 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 456.00 | 191 392.00 | | 110 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 469 604.00 | 5 740 712.00 | | 5 469 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 375 446.00 | 43 473 013.00 | | 41 375 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 247 377.00 | 48 514 957.00 | | 46 247 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 713.00 | | 4 539 713.00 | 4 539 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 713.00 | | 4 539 713.00 | 4 539 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 086.00 | 66 646.00 | | 84 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 325.00 | 4 779 265.00 | | 4 775 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 254.00 | 4 640 505.00 | | 4 591 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 071.00 | 138 759.00 | | 184 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 148 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284 726.00 | 2 165 941.00 | | 8 284 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284 726.00 | 2 165 941.00 | | 8 284 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 084 507.00 | 41 638.00 | 202 243.00 | 2 084 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 469 604.00 | 271 108.00 | 1 084 432.00 | 5 469 604.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 617 422.00 | 1 348 975.00 | 5 693 280.00 | 33 617 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 305.00 | | | 1 356 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 535.00 | | 1 822 535.00 | 1 822 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 005.00 | 47 470.00 | 1 822 535.00 | 1 870 005.00 |
VW T.V.A. | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 375 446.00 | 1 865 633.00 | 6 979 955.00 | 41 375 446.00 |