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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10.00 | |
AP Constructions | 54 148 533.00 | 8 284 725.00 | 45 863 808.00 | 54 148 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 148 533.00 | 8 284 725.00 | 45 863 808.00 | 54 148 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 1 597 854.00 | | 1 597 854.00 | 1 597 854.00 |
CF Disponibilités | 1 018 088.00 | | 1 018 088.00 | 1 018 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 149.00 | | 2 651 149.00 | 2 651 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 799 683.00 | 8 284 725.00 | 48 514 957.00 | 56 799 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 759.00 | 195 412.00 | | 138 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573 800.00 | 4 789 800.00 | | 4 573 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 944.00 | 5 310 152.00 | | 5 041 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 122 564.00 | 2 158 508.00 | | 2 122 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 935 669.00 | 36 227 868.00 | | 34 935 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 675.00 | 494 817.00 | | 482 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 391.00 | 130 235.00 | | 191 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 740 711.00 | 6 011 819.00 | | 5 740 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 473 013.00 | 45 023 250.00 | | 43 473 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 514 957.00 | 50 333 403.00 | | 48 514 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 107.00 | 2 224 305.00 | | 1 971 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550 724.00 | | 4 550 724.00 | 4 550 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 724.00 | | 4 550 724.00 | 4 550 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 646.00 | 89 067.00 | | 66 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 264.00 | 5 880 969.00 | | 4 779 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 505.00 | 5 685 557.00 | | 4 640 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 759.00 | 195 412.00 | | 138 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 148 533.00 | | | 54 148 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 148 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148 533.00 | | | 54 148 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118 784.00 | 2 165 941.00 | | 6 118 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 784.00 | 2 165 941.00 | | 6 118 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 122 564.00 | 38 057.00 | 187 063.00 | 2 122 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 675.00 | 482 675.00 | | 482 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 740 711.00 | 271 108.00 | 1 084 432.00 | 5 740 711.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 935 669.00 | 987 874.00 | 5 542 454.00 | 34 935 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 142.00 | | | 1 328 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 809.00 | | 1 505 809.00 | 1 505 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 060.00 | 127 251.00 | 1 505 809.00 | 1 633 060.00 |
VW T.V.A. | 190 863.00 | 190 863.00 | | 190 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 473 013.00 | 1 971 107.00 | 6 813 950.00 | 43 473 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 091 831.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 536.00 | 46 979.00 | | 73 536.00 |
ST Autres comptes | 123 862.00 | 48 984.00 | | 123 862.00 |
YT Sous‐traitance | 948 077.00 | 936 360.00 | | 948 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 909.00 | 30 500.00 | | 26 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 909.00 | 1 122 331.00 | | 26 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 789.00 | 818 309.00 | | 784 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 537.00 | 208 365.00 | | 199 537.00 |
ZE Dividendes | 190 967.00 | | | 190 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 476.00 | 1 032 324.00 | | 1 145 476.00 |