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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 148 534.00 | 6 118 784.00 | 48 029 750.00 | 54 148 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 148 534.00 | 6 118 784.00 | 48 029 750.00 | 54 148 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 088.00 | | 422 088.00 | 422 088.00 |
BZ Autres créances | 1 314 503.00 | | 1 314 503.00 | 1 314 503.00 |
CF Disponibilités | 547 873.00 | | 547 873.00 | 547 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 654.00 | | 2 303 654.00 | 2 303 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 452 187.00 | 6 118 784.00 | 50 333 403.00 | 56 452 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 250.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 413.00 | 280 620.00 | | 195 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 789 800.00 | 5 005 800.00 | | 4 789 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 152.00 | 5 609 846.00 | | 5 310 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 158 508.00 | 2 191 941.00 | | 2 158 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 227 869.00 | 37 493 112.00 | | 36 227 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 493 063.00 | | 494 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 236.00 | 207 626.00 | | 130 236.00 |
EA Autres dettes | | 32 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 011 820.00 | 6 282 927.00 | | 6 011 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 023 251.00 | 46 701 276.00 | | 45 023 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 333 403.00 | 52 311 122.00 | | 50 333 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 250.00 | | 4 737 250.00 | 4 737 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 250.00 | | 4 737 250.00 | 4 737 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 067.00 | 163 770.00 | | 89 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 970.00 | 4 904 053.00 | | 5 880 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 557.00 | 4 623 433.00 | | 5 685 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 413.00 | 280 620.00 | | 195 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 148 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 843.00 | 2 165 941.00 | | 3 952 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 843.00 | 2 165 941.00 | | 3 952 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 158 508.00 | 35 944.00 | 173 183.00 | 2 158 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 494 818.00 | | 494 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 011 820.00 | 271 109.00 | 1 084 432.00 | 6 011 820.00 |
UX Autres créances clients | 422 088.00 | 422 088.00 | | 422 088.00 |
VB T. V. A. | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 227 869.00 | 1 292 199.00 | 5 453 712.00 | 36 227 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 064.00 | | | 1 298 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 393.00 | 1 161 393.00 | | 1 161 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 782.00 | 1 755 782.00 | | 1 755 782.00 |
VW T.V.A. | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 023 251.00 | 2 224 306.00 | 6 711 327.00 | 45 023 251.00 |