| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 148 534.00 | 12 616 608.00 | 41 531 926.00 | 54 148 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 148 534.00 | 12 616 608.00 | 41 531 926.00 | 54 148 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 2 152 427.00 | | 2 152 427.00 | 2 152 427.00 |
CF Disponibilités | 1 000 149.00 | | 1 000 149.00 | 1 000 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 167.00 | | 3 180 167.00 | 3 180 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 328 701.00 | 12 616 608.00 | 44 712 093.00 | 57 328 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DH Report à nouveau | 7 038.00 | 5 120.00 | | 7 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 088.00 | 184 071.00 | | 216 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141 800.00 | 4 357 800.00 | | 4 141 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 866.00 | 4 871 931.00 | | 4 689 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 042 869.00 | 2 084 507.00 | | 2 042 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 268 448.00 | 33 617 422.00 | | 32 268 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 129.00 | 93 457.00 | | 352 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 285.00 | 110 456.00 | | 160 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 198 496.00 | 5 469 604.00 | | 5 198 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 022 227.00 | 41 375 446.00 | | 40 022 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 712 093.00 | 46 247 377.00 | | 44 712 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 217.00 | | 4 487 217.00 | 4 487 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 217.00 | | 4 487 217.00 | 4 487 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 252.00 | 84 086.00 | | 89 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 218.00 | 4 775 325.00 | | 4 703 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 130.00 | 4 591 254.00 | | 4 487 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 088.00 | 184 071.00 | | 216 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 148 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148 534.00 | | | 54 148 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450 667.00 | 2 165 941.00 | | 10 450 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450 667.00 | 2 165 941.00 | | 10 450 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 042 869.00 | 44 936.00 | 218 907.00 | 2 042 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 129.00 | 352 129.00 | | 352 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 198 496.00 | 271 109.00 | 1 084 432.00 | 5 198 496.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 268 448.00 | 1 537 065.00 | 7 191 899.00 | 32 268 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 612.00 | | | 1 390 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 439.00 | 282 904.00 | 1 822 535.00 | 2 105 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 018.00 | 357 483.00 | 1 822 535.00 | 2 180 018.00 |
VW T.V.A. | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 022 227.00 | 2 365 524.00 | 8 495 238.00 | 40 022 227.00 |