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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 20 163.00 | 32 336.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 840.00 | 37 846.00 | 78 993.00 | 116 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 403.00 | 370 068.00 | 754 334.00 | 1 124 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 067.00 | 463 253.00 | 915 814.00 | 1 379 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CF Disponibilités | 586 205.00 | | 586 205.00 | 586 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 059.00 | | 777 059.00 | 777 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 127.00 | 463 253.00 | 1 692 873.00 | 2 156 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
DL TOTAL (I) | 459 820.00 | | | 459 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 682.00 | | | 602 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 303.00 | | | 406 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 053.00 | | | 1 233 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 873.00 | | | 1 692 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 029.00 | | | 414 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 854.00 | | 1 964 854.00 | 1 964 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 854.00 | | 1 964 854.00 | 1 964 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 278.00 | |
GE Autres charges | | | 86 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 236.00 | | | 2 046 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 615.00 | | | 1 833 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 727.00 | | | 1 362 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 853.00 | | | 1 224 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 580.00 | 171 278.00 | 2 604.00 | 294 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 449.00 | 7 725.00 | | 27 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 7 000.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 966.00 | 156 553.00 | 2 604.00 | 253 966.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 463 253.00 | | | 463 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 955.00 | | | 57 955.00 |