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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 007.00 | 95 254.00 | 42 752.00 | 138 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 659.00 | 922 051.00 | 274 608.00 | 1 196 659.00 |
AX Avances et acomptes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 905.00 | 1 052 306.00 | 385 598.00 | 1 437 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 877 440.00 | | 877 440.00 | 877 440.00 |
CF Disponibilités | 886 852.00 | | 886 852.00 | 886 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 473.00 | | 1 816 473.00 | 1 816 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 378.00 | 1 052 306.00 | 2 202 072.00 | 3 254 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 242.00 | | | 1 084 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 698.00 | | | 1 153 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 486.00 | | | 427 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 373.00 | | | 1 048 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 072.00 | | | 2 202 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 209.00 | | | 870 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 776.00 | | 36 125.00 | 1 401 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 127.00 | | 36 125.00 | 1 299 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 487.00 | 158 816.00 | | 893 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 487.00 | 158 816.00 | | 858 487.00 |