| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 34 163.00 | 18 336.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 135.00 | 66 904.00 | 60 230.00 | 127 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 298.00 | 658 434.00 | 515 863.00 | 1 174 298.00 |
AX Avances et acomptes | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 405.00 | 759 503.00 | 657 901.00 | 1 417 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 592 366.00 | | 592 366.00 | 592 366.00 |
CF Disponibilités | 622 414.00 | | 622 414.00 | 622 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 166.00 | | 1 284 166.00 | 1 284 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 571.00 | 759 503.00 | 1 942 067.00 | 2 701 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 458.00 | | | 622 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 957.00 | | | 273 957.00 |
DL TOTAL (I) | 951 415.00 | | | 951 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 649.00 | | | 345 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
EA Autres dettes | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 651.00 | | | 990 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 067.00 | | | 1 942 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 949.00 | | | 824 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 750.00 | | 68 654.00 | 1 348 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 100.00 | | 68 654.00 | 1 246 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 444.00 | 171 057.00 | | 588 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 7 000.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 281.00 | 164 057.00 | | 561 281.00 |