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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 635.00 | 81 389.00 | 55 246.00 | 136 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 492.00 | 777 098.00 | 385 394.00 | 1 162 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 778.00 | 893 487.00 | 508 290.00 | 1 401 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 654 274.00 | | 654 274.00 | 654 274.00 |
CF Disponibilités | 768 973.00 | | 768 973.00 | 768 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 712.00 | | 1 495 712.00 | 1 495 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 490.00 | 893 487.00 | 2 004 002.00 | 2 897 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 896 415.00 | | | 896 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 826.00 | | | 187 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 242.00 | | | 1 139 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 759.00 | | | 864 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 002.00 | | | 2 004 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 730.00 | | | 836 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 401.00 | | 34 556.00 | 1 417 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 183.00 | 1 401 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 183.00 | 1 299 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 752.00 | | 34 556.00 | 1 314 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 500.00 | 160 644.00 | 26 661.00 | 759 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 163.00 | 836.00 | | 34 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 337.00 | 159 808.00 | 26 661.00 | 725 337.00 |