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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 35 000.00 | 17 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 142.00 | 102 909.00 | 199 233.00 | 302 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 421.00 | 696 244.00 | 664 176.00 | 1 360 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 213.00 | 834 154.00 | 931 059.00 | 1 765 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CF Disponibilités | 953 632.00 | | 953 632.00 | 953 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 390.00 | | 1 348 390.00 | 1 348 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 603.00 | 834 154.00 | 2 279 449.00 | 3 113 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 698.00 | | | 1 098 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 590.00 | | | 1 183 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 164.00 | | | 823 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 859.00 | | | 1 095 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 449.00 | | | 2 279 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 901.00 | | 792 331.00 | 1 437 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 022.00 | 1 765 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 022.00 | 1 662 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 252.00 | | 792 331.00 | 1 335 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 305.00 | 240 720.00 | 458 872.00 | 1 052 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 305.00 | 240 720.00 | 458 872.00 | 1 017 305.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |