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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 6 340.00 | 5 505.00 | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 966.00 | 55 756.00 | 133 209.00 | 188 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 121.00 | 63 746.00 | 581 374.00 | 645 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 703 206.00 | | 703 206.00 | 703 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 475.00 | | 756 475.00 | 756 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 597.00 | 63 746.00 | 1 337 850.00 | 1 401 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 728.00 | -129 629.00 | | -214 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 450.00 | -85 099.00 | | 95 450.00 |
DL TOTAL (I) | 20 722.00 | -74 728.00 | | 20 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 644.00 | 545 056.00 | | 462 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 426.00 | 201 602.00 | | 185 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 297.00 | 443 062.00 | | 601 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | 51 828.00 | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 285.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 128.00 | 1 242 836.00 | | 1 317 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 850.00 | 1 168 108.00 | | 1 337 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 372.00 | | 2 424 372.00 | 2 424 372.00 |
FG Production vendue services | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 377.00 | | 2 455 377.00 | 2 455 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 492.00 | 1 949 709.00 | | 2 462 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 042.00 | 2 034 808.00 | | 2 367 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 450.00 | -85 099.00 | | 95 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 426.00 | 185 426.00 | | 185 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 297.00 | 601 297.00 | | 601 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 105.00 | 46 945.00 | 160.00 | 47 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 128.00 | 911 584.00 | 192 892.00 | 1 317 128.00 |