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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 13 171.00 | 163.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 669.00 | 154 526.00 | 52 142.00 | 206 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 313.00 | 169 347.00 | 494 966.00 | 664 313.00 |
BT Marchandises | 700 716.00 | | 700 716.00 | 700 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BZ Autres créances | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 680.00 | | 828 680.00 | 828 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 992.00 | 169 347.00 | 1 323 645.00 | 1 492 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 118 992.00 | 39 834.00 | | 118 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 068.00 | 79 158.00 | | -11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 249 324.00 | 260 392.00 | | 249 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 506.00 | 439 814.00 | | 387 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 311.00 | 246 250.00 | | 300 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 279.00 | 399 110.00 | | 301 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 77 858.00 | | 85 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 321.00 | 1 163 031.00 | | 1 074 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 645.00 | 1 423 423.00 | | 1 323 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 379.00 | 20 969.00 | | 148 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 729.00 | 20 969.00 | | 146 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 311.00 | 300 311.00 | | 300 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 279.00 | 301 279.00 | | 301 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 507.00 | 226 800.00 | 160 707.00 | 387 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 586.00 | 123 426.00 | 160.00 | 123 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 321.00 | 913 614.00 | 160 707.00 | 1 074 321.00 |