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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 12 847.00 | 486.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 883.00 | 133 880.00 | 68 002.00 | 201 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 527.00 | 148 378.00 | 511 148.00 | 659 527.00 |
BT Marchandises | 745 313.00 | | 745 313.00 | 745 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 273.00 | | 912 273.00 | 912 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 801.00 | 148 378.00 | 1 423 422.00 | 1 571 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 39 833.00 | 101 698.00 | | 39 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 158.00 | -61 865.00 | | 79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 260 391.00 | 181 233.00 | | 260 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 814.00 | 475 887.00 | | 439 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 250.00 | 101 666.00 | | 246 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 109.00 | 397 014.00 | | 399 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | 71 348.00 | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | | 149 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 030.00 | 1 195 783.00 | | 1 163 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 422.00 | 1 377 016.00 | | 1 423 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349 036.00 | | 3 349 036.00 | 3 349 036.00 |
FG Production vendue services | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 405.00 | | 3 386 405.00 | 3 386 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 468.00 | 3 271 931.00 | | 3 386 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 310.00 | 3 333 796.00 | | 3 307 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 158.00 | -61 865.00 | | 79 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -550.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 634.00 | 20 743.00 | | 127 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | 20 743.00 | | 125 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 109.00 | 399 109.00 | | 399 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 814.00 | 227 162.00 | 212 651.00 | 439 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 015.00 | 160 855.00 | 160.00 | 161 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 030.00 | 950 379.00 | 212 651.00 | 1 163 030.00 |