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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725.00 | 8 844.00 | 3 881.00 | 12 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 966.00 | 74 713.00 | 116 252.00 | 190 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 002.00 | 85 208.00 | 562 793.00 | 648 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 723 722.00 | | 723 722.00 | 723 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 850.00 | | 870 850.00 | 870 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 852.00 | 85 208.00 | 1 433 643.00 | 1 518 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 277.00 | -214 728.00 | | -119 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 964.00 | 95 450.00 | | 97 964.00 |
DL TOTAL (I) | 118 686.00 | 20 722.00 | | 118 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 769.00 | 462 644.00 | | 410 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 477.00 | 185 426.00 | | 201 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 731.00 | 601 297.00 | | 601 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 977.00 | 66 572.00 | | 100 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 956.00 | 1 317 128.00 | | 1 314 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 643.00 | 1 337 850.00 | | 1 433 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 384.00 | | 2 855 384.00 | 2 855 384.00 |
FG Production vendue services | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 078.00 | | 2 887 078.00 | 2 887 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 590.00 | 2 462 492.00 | | 2 888 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 625.00 | 2 367 042.00 | | 2 790 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 964.00 | 95 450.00 | | 97 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 3 850.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 731.00 | 601 731.00 | | 601 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 769.00 | 51 303.00 | 198 758.00 | 410 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 613.00 | 136 453.00 | 160.00 | 136 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 956.00 | 955 491.00 | 198 758.00 | 1 314 956.00 |