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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 12 009.00 | 1 324.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 456.00 | 113 974.00 | 81 481.00 | 195 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 100.00 | 127 634.00 | 525 465.00 | 653 100.00 |
BT Marchandises | 720 030.00 | | 720 030.00 | 720 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 551.00 | | 851 551.00 | 851 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 651.00 | 127 634.00 | 1 377 016.00 | 1 504 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DH Report à nouveau | | -21 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 865.00 | 124 411.00 | | -61 865.00 |
DL TOTAL (I) | 181 233.00 | 243 098.00 | | 181 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 986.00 | 359 465.00 | | 311 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 900.00 | 47 840.00 | | 163 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 666.00 | 340 380.00 | | 101 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 014.00 | 272 044.00 | | 397 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 348.00 | 170 052.00 | | 71 348.00 |
EA Autres dettes | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 783.00 | 1 189 783.00 | | 1 195 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 016.00 | 1 432 882.00 | | 1 377 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 100.00 | | | 653 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 050.00 | 20 584.00 | | 107 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | 20 584.00 | | 105 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 014.00 | | | 397 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 887.00 | | | 475 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 681.00 | 111 521.00 | | 111 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 783.00 | | | 1 195 783.00 |