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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 629.00 | 171.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 12 114.00 | 4 895.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 395.00 | 12 743.00 | 5 652.00 | 18 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 039.00 | 12 743.00 | 259 296.00 | 272 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 236.00 | 73 269.00 | | 160 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 624.00 | 86 968.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 184 861.00 | 171 236.00 | | 184 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 781.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 147 188.00 | | 43 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 18 398.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 435.00 | 166 368.00 | | 74 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 296.00 | 337 604.00 | | 259 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 472.00 | 2 500.00 | | 16 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 2 500.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 541.00 | 1 727.00 | | 14 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 744.00 | 1 817.00 | | 14 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 684.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 778.00 | 1 049 445.00 | | 479 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 154.00 | 962 478.00 | | 466 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 624.00 | 86 968.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 395.00 | | 15 070.00 | 18 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 17 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | | 15 070.00 | 17 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 290.00 | 4 982.00 | 529.00 | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 4 982.00 | 529.00 | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 762.00 | 63 762.00 | 6.00 | 63 762.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |